Informe del fondo de inversión
UBS(LUX)FS-J.P. MORGAN USD EM DIVERSIFIED BOND 1-5 UCITS ETF (HGD CHF) A-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20250,31%
- Ranking990/2256
- Fecha26/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond (el Índice de este subfondo). El subfondo pretende mantener una selección representativa de los componentes que componen el índice subyacente seleccionados por el gestor de cartera mediante un enfoque estratificado. El índice está diseñado para seguir el rendimiento de los bonos soberanos, cuasi soberanos y corporativos de mercados emergentes elegibles a corto plazo denominados en dólares estadounidenses.
Referencia:J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,914394 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.652,40
Fecha: 26/03/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,31% | 1,53% | 10,01% | -8,24% | 3,51% |
| Categoría | -0,21% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 990/2256 | 1554/2213 | 465/2164 | 560/2097 | 543/1987 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,45% | -0,25% | 6,45% | 10,08% | 18,88% |
| Categoría | -2,15% | -0,21% | 4,95% | 5,79% | 10,79% |
| Ranking | 762/2256 | 1055/2256 | 642/2178 | 770/2111 | 609/1866 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 1274/2178
Quintil: 3
Volatilidad: 4,64%
Ranking: 1297/2178
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1645386217
Fecha de constitución: 28/02/2018
Divisa: CHF
Fija: 0,47%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
