Informe del fondo de inversión

UBS(LUX)FS-J.P. MORGAN USD EM DIVERSIFIED BOND 1-5 UCITS ETF (HGD EUR) A-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,95%
  • Ranking453/2259
  • Fecha12/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond (el Índice de este subfondo). El subfondo pretende mantener una selección representativa de los componentes que componen el índice subyacente seleccionados por el gestor de cartera mediante un enfoque estratificado. El índice está diseñado para seguir el rendimiento de los bonos soberanos, cuasi soberanos y corporativos de mercados emergentes elegibles a corto plazo denominados en dólares estadounidenses.

Referencia:J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,989400 EUR

Patrimonio (miles de euros):311.680,66

Fecha: 12/03/2025

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,95%5,89%5,64%-12,31%-0,82%
Categoría-0,81%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking453/22591031/22161161/21661046/2099954/1989
Quintil23333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,73%1,55%6,49%8,97%6,39%
Categoría-2,13%-1,80%5,04%5,72%4,58%
Ranking511/2259111/2257694/2181877/2110830/1866
Quintil21233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 1074/2181

Quintil: 3

Volatilidad: 2,43%

Ranking: 2143/2181

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1645386480

Fecha de constitución: 28/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,47%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR