Informe del fondo de inversión
JPM INCOME D (ACC) EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20252,29%
- Ranking594/2831
- Fecha07/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar ingresos invirtiendo principalmente en una títulos de deuda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en títulos de deuda emitidos en mercados desarrollados y emergentes, como títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales estatales y provinciales y organizaciones supranacionales, así como títulos de deuda corporativa, MBS/ABS y cédulas hipotecarias (covered bonds). Los emisores podrán estar situados en cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes (pero excluidos los títulos de deuda onshore u offshore de la RPC).
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (Total Return Gross) hedged to EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 104,470000 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.183,49
Fecha: 07/07/2025
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,29% | 3,71% | 2,15% | -10,80% | 0,83% |
| Categoría | -0,71% | 2,09% | 2,70% | -9,17% | 1,71% |
| Ranking | 594/2831 | 1466/2746 | 1749/2641 | 1389/2519 | 1375/2284 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,55% | 1,59% | 4,43% | 5,76% | 1,55% |
| Categoría | -0,36% | 0,63% | 1,88% | 0,34% | -4,34% |
| Ranking | 912/2841 | 972/2840 | 723/2778 | 989/2573 | 872/2114 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 757/2778
Quintil: 2
Volatilidad: 1,98%
Ranking: 2590/2778
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1646897196
Fecha de constitución: 18/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
