Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BOND ALLOCATION O USD (H) DIS
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20246,61%
- Ranking864/2807
- Fecha26/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer una rentabilidad anualizada superior al índice de referencia compuesto en un 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y en otro 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index durante el periodo de inversión. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente. Al menos el 90% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de grado de inversión y el 75% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de alto rendimiento o aquellos emitidos por países emergentes tendrán una calificación ESG dentro de la cartera.
Referencia:50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index, 50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 94,544763 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.288,01
Fecha: 26/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 6,61% | 0,90% | -1,18% | 8,24% | · |
Categoría | 2,73% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,16% |
Ranking | 864/2807 | 2128/2702 | 260/2569 | 344/2315 | - |
Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 3,57% | 7,72% | 11,74% | 6,86% | · |
Categoría | 1,07% | 1,37% | 6,66% | -3,89% | -4,62% |
Ranking | 64/2864 | 102/2835 | 589/2802 | 571/2520 | |
Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 1154/2787
Quintil: 3
Volatilidad: 7,18%
Ranking: 542/2787
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1648208749
Fecha de constitución: 07/12/2020
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR