Informe del fondo de inversión

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BOND ALLOCATION O USD (H) DIS

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20246,61%
  • Ranking864/2807
  • Fecha26/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer una rentabilidad anualizada superior al índice de referencia compuesto en un 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y en otro 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index durante el periodo de inversión. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente. Al menos el 90% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de grado de inversión y el 75% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de alto rendimiento o aquellos emitidos por países emergentes tendrán una calificación ESG dentro de la cartera.

Referencia:50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index, 50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 94,544763 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.288,01

Fecha: 26/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo6,61%0,90%-1,18%8,24%·
Categoría2,73%2,70%-9,21%1,70%-2,16%
Ranking864/28072128/2702260/2569344/2315-
Quintil2411-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,57%7,72%11,74%6,86%·
Categoría1,07%1,37%6,66%-3,89%-4,62%
Ranking64/2864102/2835589/2802571/2520
Quintil1122-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 1154/2787

Quintil: 3

Volatilidad: 7,18%

Ranking: 542/2787

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1648208749

Fecha de constitución: 07/12/2020

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:20.000.000,00 EUR