Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION KH CHF
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202611,21%
- Ranking1056/2737
- Fecha14/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas y sectores globales en áreas de crecimiento estructural derivadas de los cambios en el gasto y la inversión de los consumidores. Esto proporcionará al inversor acceso directo o indirecto a determinados temas clave de inversión, como las economías en crecimiento y las clases medias asiáticas, la transformación digital y la innovación tecnológica, la transición energética, una producción alimentaria más sostenible, así como la evolución demográfica mundial y los cambios en el estilo de vida. Para ello, la Sociedad invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones y otros valores y derechos de participación de empresas de todo el mundo que, en su opinión, pueden beneficiarse mejor de estos temas clave de inversión.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 172,766555 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.254,44
Fecha: 14/07/2026
1 día: 1,54%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 11,21% | 4,91% | 10,55% | 17,97% | -23,49% |
| Categoría | 11,67% | 7,16% | 21,35% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 1056/2737 | 1329/2690 | 2008/2581 | 772/2497 | 2012/2348 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,75% | 6,09% | 9,87% | 35,45% | 29,46% |
| Categoría | 2,32% | 9,52% | 21,04% | 54,25% | 59,57% |
| Ranking | 2645/2745 | 1827/2742 | 2002/2729 | 1446/2496 | 1339/2237 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,22%
Ranking: 1603/2774
Quintil: 3
Volatilidad: 19,67%
Ranking: 36/2774
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1649334072
Fecha de constitución: 23/02/2018
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
