Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-GLOBAL BOND Z EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20262,48%
- Ranking711/2265
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento de los mercados de bonos gubernamentales a nivel mundial (medido por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos denominados en cualquier divisa. Estas inversiones se realizan en cualquier parte del mundo, incluidos China, Rusia y otros mercados emergentes, y algunas pueden tener una calificación inferior a grado de inversión. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 70% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda, incluidos instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Bloomberg Global Treasury Universal GDP Weighted by Country Index
Última valoración
Valor liquidativo: 103,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):121.908,44
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,48% | -4,45% | 2,53% | 1,65% | -9,05% |
| Categoría | 1,71% | 0,80% | 1,49% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 711/2265 | 1556/2253 | 1333/2210 | 1542/2156 | 943/2069 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,37% | 2,07% | 3,29% | 5,14% | -4,66% |
| Categoría | 1,08% | 1,54% | 3,17% | 8,41% | -2,36% |
| Ranking | 622/2264 | 829/2271 | 940/2258 | 1487/2175 | 1175/2000 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 910/2266
Quintil: 3
Volatilidad: 4,75%
Ranking: 1061/2266
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1652387702
Fecha de constitución: 06/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
