Informe del fondo de inversión

BNPP EASY MSCI USA SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF EUR CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-6,97%
  • Ranking907/1167
  • Fecha10/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del Índice MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) invirtiendo en acciones emitidas por las empresas que componen el índice, respetando las ponderaciones del índice (réplica total). El subfondo obtendrá exposición a valores de renta variable estadounidenses emitidos por empresas que respeten la gobernanza ambiental, social y corporativa (ESG)

Referencia:MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)

Última valoración

Valor liquidativo: 21,531600 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 10/07/2025

1 día: 0,68%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-6,97%17,98%18,79%-15,88%42,19%
Categoría-4,61%28,44%19,78%-11,40%34,30%
Ranking907/1167905/1133607/1059558/100920/935
Quintil44331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-0,07%11,44%1,46%25,09%74,50%
Categoría1,49%12,92%3,73%39,75%96,32%
Ranking1095/1181871/1176825/1150852/1037618/918
Quintil54454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 879/1152

Quintil: 4

Volatilidad: 16,53%

Ranking: 656/1150

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1659681586

Fecha de constitución: 15/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,13%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR