Informe del fondo de inversión

BNPP EASY MSCI USA SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF EUR DIS

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-11,83%
  • Ranking1164/1182
  • Fecha19/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del Índice MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) invirtiendo en acciones emitidas por las empresas que componen el índice, respetando las ponderaciones del índice (réplica total). El subfondo obtendrá exposición a valores de renta variable estadounidenses emitidos por empresas que respeten la gobernanza ambiental, social y corporativa (ESG)

Referencia:MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)

Última valoración

Valor liquidativo: 19,184900 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 19/11/2025

1 día: 0,31%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-11,83%16,06%16,79%-17,36%40,53%
Categoría1,57%28,44%19,79%-11,40%34,30%
Ranking1164/11821001/1145748/1072678/101963/940
Quintil55441

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-3,06%-4,24%-12,56%13,38%41,06%
Categoría0,28%4,24%2,47%48,26%90,95%
Ranking1153/12131173/12111166/11751010/1061839/947
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,26%

Ranking: 1142/1175

Quintil: 5

Volatilidad: 17,00%

Ranking: 750/1175

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1659681669

Fecha de constitución: 19/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,13%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR