Informe del fondo de inversión
RBC FUNDS (LUX)-EMERGING MARKETS EQUITY FUND O CAP EUR
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202625,81%
- Ranking834/1531
- Fecha13/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas ubicadas en mercados emergentes o con importantes intereses comerciales en ellos. El Subfondo invertirá principalmente en valores de renta variable de empresas ubicadas en países con mercados emergentes o con importantes intereses comerciales en ellos, y también podrá invertir en OIC de capital variable e instrumentos vinculados a la renta variable, como bonos participativos. El Subfondo invertirá principalmente basándose en la investigación fundamental, aunque el Gestor de Inversiones también tendrá en cuenta factores cuantitativos y técnicos. El Gestor de Inversiones evaluará las perspectivas económicas para cada región de los mercados emergentes, incluyendo el crecimiento esperado, las valoraciones de mercado y las tendencias económicas.
Referencia:MSCI Emerging Markets Total Return Net Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 210,306400 EUR
Patrimonio (miles de euros):97.666,12
Fecha: 13/10/2026
1 día: -2,92%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 25,81% | 17,98% | 13,37% | 7,57% | -9,42% |
| Categoría | 28,07% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 834/1531 | 685/1476 | 604/1396 | 379/1282 | 112/1195 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,89% | 3,52% | 30,48% | 72,84% | 68,06% |
| Categoría | 0,32% | 3,61% | 31,92% | 78,43% | 50,66% |
| Ranking | 400/1571 | 542/1571 | 659/1519 | 618/1370 | 146/1156 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,78%
Ranking: 595/1520
Quintil: 2
Volatilidad: 22,81%
Ranking: 787/1520
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1662744868
Fecha de constitución: 31/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
