Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT C ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20261,55%
- Ranking987/2267
- Fecha14/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA AA-BBB ABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales (MBS) y valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS). El Subfondo también podrá invertir hasta el 49% de sus activos en obligaciones de préstamos garantizados (CLO).
Referencia:ICE BofA AA-BBB ABS
Última valoración
Valor liquidativo: 112,621000 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.108,87
Fecha: 14/07/2026
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,55% | 3,48% | 4,03% | 7,38% | -2,79% |
| Categoría | 1,64% | 0,80% | 1,49% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 987/2267 | 549/2255 | 1120/2212 | 376/2156 | 319/2069 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,23% | 0,89% | 3,20% | 12,89% | 13,67% |
| Categoría | 0,60% | 1,42% | 3,35% | 7,36% | -2,76% |
| Ranking | 1184/2266 | 1235/2273 | 966/2260 | 775/2175 | 365/2000 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 1008/2268
Quintil: 3
Volatilidad: 0,55%
Ranking: 2242/2268
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1662755559
Fecha de constitución: 06/09/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
