Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT I ACC GBP (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,91%
- Ranking1503/2825
- Fecha07/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA AA-BBB ABS , antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales (MBS) y valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS). El Subfondo también podrá invertir en obligaciones de préstamos garantizadas (CLO).
Referencia:ICE BofA AA-BBB ABS
Última valoración
Valor liquidativo: 144,024905 EUR
Patrimonio (miles de euros):986.430,65
Fecha: 07/08/2025
1 día: 0,53%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,91% | 11,08% | 11,70% | -6,11% | 8,68% |
| Categoría | 0,08% | 2,09% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 1503/2825 | 384/2740 | 96/2639 | 747/2517 | 286/2282 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,13% | -0,03% | 4,32% | 17,75% | 28,24% |
| Categoría | 0,79% | 0,93% | 1,33% | -0,74% | -2,69% |
| Ranking | 2603/2837 | 1869/2836 | 504/2776 | 156/2593 | 79/2127 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 907/2776
Quintil: 2
Volatilidad: 4,08%
Ranking: 1801/2776
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1662756441
Fecha de constitución: 06/09/2017
Divisa: GBP
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
