Informe del fondo de inversión

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND R USD

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202413,03%
  • Ranking776/1498
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar un crecimiento de capital mediante la inversión principalmente en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por pequeñas empresas en mercados emergentes. El Gestor de inversiones elegirá empresas bien gestionadas y de calidad que considere que tienen características de crecimiento, rentabilidad y calidad superiores a la media. El Fondo se mide contra un índice de referencia, que es el índice MSCI Emerging Markets Small Cap Index (net).

Referencia:MSCI Emerging Markets Small Cap Index (net)

Última valoración

Valor liquidativo: 168,344218 EUR

Patrimonio (miles de euros):162,35

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,77%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo13,03%17,45%-22,90%24,80%20,76%
Categoría14,28%6,75%-18,58%7,94%6,81%
Ranking776/149862/14291050/1352105/1257135/1148
Quintil31411

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo3,11%6,51%18,95%2,63%60,26%
Categoría-0,63%5,24%17,54%-2,68%19,42%
Ranking20/1507448/1505341/1490315/134630/1139
Quintil12221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,73%

Ranking: 404/1492

Quintil: 2

Volatilidad: 10,95%

Ranking: 592/1492

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1664183214

Fecha de constitución: 19/12/2018

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD