Informe del fondo de inversión

WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. EQUITY SUSTAINABILITY FUND R USD

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20250,06%
  • Ranking675/1182
  • Fecha18/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es buscar la apreciación del capital a largo plazo. El Fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de valores de renta variable común, incluidas acciones comunes y otras formas de inversiones de capital (por ejemplo, valores convertibles en acciones comunes), de empresas estadounidenses de todos los tamaños que se espera que muestren características de calidad y atributos de sostenibilidad positivos, pero que están subvaloradas por el mercado.

Referencia:Standard & Poor's 500

Última valoración

Valor liquidativo: 254,210526 EUR

Patrimonio (miles de euros):383,86

Fecha: 18/11/2025

1 día: -1,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo0,06%29,66%19,96%-19,61%39,57%
Categoría1,25%28,44%19,79%-11,40%34,30%
Ranking675/1182426/1145501/1072759/1019103/940
Quintil32341

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-3,56%-0,06%2,75%48,28%83,68%
Categoría-0,03%3,42%2,20%47,80%90,36%
Ranking1163/1213996/1210531/1175501/1061330/947
Quintil55332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,33%

Ranking: 238/1175

Quintil: 2

Volatilidad: 19,94%

Ranking: 186/1175

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1664184618

Fecha de constitución: 19/12/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD