Informe del fondo de inversión

WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND A USD

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202419,58%
  • Ranking147/311
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar un crecimiento de capital mediante la inversión principalmente en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por pequeñas y medianas empresas de los Estados Unidos que se espera que experimenten un sólido crecimiento en las ganancias. El Gestor de inversiones elegirá principalmente compañías que no sean más grandes que la compañía más grande en el Índice Russell Midcap Index en el momento de la inversión. El Fondo se mide contra un índice de referencia, que es el Índice de crecimiento Russell 2500TM Growth Index.

Referencia:Russell 2500TM Growth Index

Última valoración

Valor liquidativo: 151,795554 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.146,86

Fecha: 21/11/2024

1 día: 2,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo19,58%12,63%-18,64%16,80%20,43%
Categoría20,74%11,89%-10,76%27,54%7,72%
Ranking147/311136/308188/304249/30075/279
Quintil33452

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo7,37%12,84%31,77%4,56%53,89%
Categoría7,10%13,60%32,42%19,24%70,04%
Ranking126/314154/311149/311187/305184/279
Quintil33344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,08%

Ranking: 169/311

Quintil: 3

Volatilidad: 16,17%

Ranking: 110/311

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1664184709

Fecha de constitución: 17/03/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD