Informe del fondo de inversión
WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND R USD
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-18,15%
- Ranking282/300
- Fecha27/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
-
Referencia:
Última valoración
Valor liquidativo: 125,768968 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.699,30
Fecha: 27/06/2025
1 día: 0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -18,15% | 17,82% | 13,19% | -18,24% | 17,39% |
| Categoría | -10,19% | 16,15% | 11,89% | -10,76% | 27,54% |
| Ranking | 282/300 | 100/297 | 111/294 | 184/290 | 230/286 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 0,33% | -6,25% | -7,82% | 11,41% | 28,99% |
| Categoría | 0,50% | -1,99% | -0,30% | 18,83% | 65,51% |
| Ranking | 174/300 | 276/300 | 263/297 | 171/292 | 235/282 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,63%
Ranking: 262/287
Quintil: 5
Volatilidad: 21,93%
Ranking: 183/287
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1664185003
Fecha de constitución: 17/03/2004
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: -
Depósito: 0,00%
Suscripción: -
Reembolso: -
Aportación mínima:1.000,00 USD
