Informe del fondo de inversión
BGF ASIAN DRAGON I2 AUD (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202612,26%
- Ranking103/1017
- Fecha09/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que ejercen la mayor parte de su actividad económica en Asia, excluido Japón.
Referencia:MSCI AC Asia Ex-Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 8,798891 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 09/04/2026
1 día: -0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 12,26% | 23,44% | 2,75% | -3,31% | -20,03% |
| Categoría | 4,14% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 103/1017 | 68/1004 | 964/1003 | 766/983 | 807/966 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,38% | 6,35% | 66,48% | 36,30% | 0,42% |
| Categoría | 2,10% | 1,08% | 28,06% | 30,54% | 18,48% |
| Ranking | 163/1003 | 188/1017 | 33/1006 | 387/969 | 800/937 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,27%
Ranking: 57/1010
Quintil: 1
Volatilidad: 23,09%
Ranking: 78/1010
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1664188957
Fecha de constitución: 16/08/2017
Divisa: AUD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
