Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) GLOBAL CONVERTIBLES FUND USD C-H ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20264,72%
- Ranking44/301
- Fecha23/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo aspira a ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado mundial de convertibles durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en valores convertibles denominados en cualquier moneda. Los emisores de estos valores pueden estar situados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. La exposición a estos valores puede lograrse, directa o indirectamente, a través de diversas combinaciones de bonos corporativos, acciones y derivados.
Referencia:FTSE Global Focus Convertible Index
Última valoración
Valor liquidativo: 18,528428 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.165,84
Fecha: 23/02/2026
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 4,72% | 5,45% | 16,45% | 1,89% | -8,23% |
| Categoría | 4,53% | 9,86% | 6,68% | 6,07% | -16,11% |
| Ranking | 44/301 | 183/299 | 11/298 | 256/281 | 36/276 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 0,68% | 6,81% | 5,89% | 26,56% | 25,45% |
| Categoría | 2,23% | 5,84% | 10,70% | 24,68% | 4,59% |
| Ranking | 103/301 | 51/301 | 175/299 | 61/299 | 13/249 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 177/299
Quintil: 3
Volatilidad: 10,88%
Ranking: 34/299
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1670709812
Fecha de constitución: 30/09/2012
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
