Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR C ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,85%
- Ranking2230/2703
- Fecha21/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 18,776600 EUR
Patrimonio (miles de euros):306.693,60
Fecha: 21/10/2025
1 día: 0,74%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,85% | 23,62% | 10,71% | -1,28% | 22,13% |
| Categoría | 5,63% | 21,34% | 16,60% | -13,40% | 27,43% |
| Ranking | 2230/2703 | 563/2585 | 1804/2501 | 105/2352 | 1429/2145 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,02% | 1,98% | 1,16% | 43,02% | 84,63% |
| Categoría | 2,26% | 6,26% | 8,42% | 48,13% | 77,65% |
| Ranking | 2520/2759 | 2339/2758 | 1859/2658 | 990/2468 | 342/2087 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 1622/2666
Quintil: 4
Volatilidad: 13,82%
Ranking: 1475/2666
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1670710232
Fecha de constitución: 18/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
