Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR C DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,53%
- Ranking2186/2696
- Fecha14/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 15,256500 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.130,37
Fecha: 14/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,53% | 20,19% | 7,66% | -3,86% | 18,72% |
| Categoría | 1,23% | 21,35% | 16,61% | -13,43% | 27,42% |
| Ranking | 2186/2696 | 857/2581 | 2133/2499 | 161/2349 | 1685/2141 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,87% | 0,94% | 4,08% | 14,90% | 62,49% |
| Categoría | 2,54% | 3,40% | 10,19% | 29,20% | 74,47% |
| Ranking | 2040/2750 | 1917/2736 | 1835/2642 | 1523/2452 | 751/2033 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 1843/2651
Quintil: 4
Volatilidad: 14,35%
Ranking: 1170/2651
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1670710315
Fecha de constitución: 18/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
