Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND USD A ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,28%
- Ranking1891/2696
- Fecha11/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 14,780330 EUR
Patrimonio (miles de euros):118.683,03
Fecha: 11/08/2025
1 día: 0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,28% | 22,40% | 8,97% | -1,87% | 20,83% |
| Categoría | 0,33% | 21,35% | 16,61% | -13,43% | 27,42% |
| Ranking | 1891/2696 | 682/2581 | 2022/2499 | 115/2349 | 1524/2141 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,52% | 2,84% | 7,92% | 23,60% | 77,51% |
| Categoría | 1,49% | 6,27% | 11,57% | 30,54% | 73,47% |
| Ranking | 1739/2750 | 1969/2734 | 1355/2642 | 980/2452 | 365/2030 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 1490/2651
Quintil: 3
Volatilidad: 13,55%
Ranking: 1577/2651
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1670711040
Fecha de constitución: 18/09/2018
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
