Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND USD C ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 202421,77%
- Ranking782/2423
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 16,031921 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.694,02
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 21,77% | 10,05% | -0,87% | 22,04% | 4,28% |
| Categoría | 23,15% | 16,77% | -12,90% | 27,52% | 7,65% |
| Ranking | 782/2423 | 1763/2356 | 95/2206 | 1351/1991 | 1056/1787 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,34% | 7,94% | 28,18% | 32,23% | 76,54% |
| Categoría | 3,89% | 9,41% | 28,50% | 25,08% | 75,88% |
| Ranking | 1819/2496 | 1065/2487 | 676/2414 | 229/2184 | 386/1737 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,25%
Ranking: 519/2411
Quintil: 2
Volatilidad: 4,94%
Ranking: 2385/2411
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1670711396
Fecha de constitución: 18/09/2018
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
