Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD A DIS

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-11,46%
  • Ranking788/809
  • Fecha06/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia:ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 8,045299 EUR

Patrimonio (miles de euros):69.504,80

Fecha: 06/10/2025

1 día: 0,49%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-11,46%5,87%0,92%0,63%9,28%
Categoría-1,62%7,66%7,06%-8,02%6,33%
Ranking788/809521/807731/78644/772244/741
Quintil54512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo0,17%-0,29%-6,64%-9,34%4,57%
Categoría0,42%1,71%1,37%12,02%12,94%
Ranking564/812773/811770/808745/781499/747
Quintil45554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,42%

Ranking: 765/808

Quintil: 5

Volatilidad: 10,33%

Ranking: 108/808

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1670723219

Fecha de constitución: 13/09/2018

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR