Informe del fondo de inversión

LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD N CAP CHF SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,75%
  • Ranking12/48
  • Fecha01/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 100,726681 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.915,71

Fecha: 01/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo0,75%-1,22%7,41%-8,38%2,11%
Categoría-1,13%11,97%2,18%-4,10%6,96%
Ranking12/4845/483/4831/4833/45
Quintil25144

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo-1,21%0,35%4,56%2,21%23,59%
Categoría-3,41%-1,76%6,46%10,28%33,69%
Ranking12/4812/4829/4827/4819/39
Quintil22433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 29/48

Quintil: 4

Volatilidad: 6,30%

Ranking: 17/48

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1676409664

Fecha de constitución: 02/10/2017

Divisa: CHF

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD