Informe del fondo de inversión
LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD N CAP CHF SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20241,00%
- Ranking47/49
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 102,233037 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.944,36
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 1,00% | 7,41% | -8,38% | 2,11% | 4,34% |
| Categoría | 11,03% | 2,18% | -4,11% | 6,95% | -3,84% |
| Ranking | 47/49 | 3/49 | 31/49 | 33/46 | 3/40 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -0,53% | 1,11% | 10,15% | 0,92% | 8,33% |
| Categoría | 1,96% | 5,35% | 14,75% | 8,01% | 12,04% |
| Ranking | 36/49 | 38/49 | 30/49 | 25/49 | 17/40 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,92%
Ranking: 26/49
Quintil: 3
Volatilidad: 9,24%
Ranking: 3/49
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1676409664
Fecha de constitución: 02/10/2017
Divisa: CHF
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
