Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD) Q-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-8,66%
- Ranking544/690
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte a escala mundial en diversos sectores, principalmente en bonos corporativos con tipo de interés variable que ofrecen rentabilidades más altas y títulos respaldados por activos con calificaciones crediticias inferiores que pueden estar denominados en distintas monedas. El Subfondo también invierte en bonos a corto plazo con rentabilidades más altas y títulos respaldados por activos. La exposición a bonos con tipo de interés variable puede obtenerse directamente o de manera sintética a través de diversas combinaciones de deuda corporativa, deuda pública, efectivo, swaps de impago de crédito, swaps de tipos de interés, swaps de activos u otros derivados de crédito.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 124,197929 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.166,54
Fecha: 03/07/2025
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
Fondo | -8,66% | 16,75% | 10,23% | 6,73% | 12,91% |
Categoría | -1,32% | 4,86% | 5,71% | -14,94% | 0,96% |
Ranking | 544/690 | 10/647 | 55/620 | 1/585 | 4/561 |
Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
Fondo | -2,48% | -2,59% | -1,24% | 21,78% | 38,10% |
Categoría | 0,01% | -1,09% | 2,24% | 5,60% | -4,02% |
Ranking | 626/692 | 423/692 | 444/685 | 38/604 | 3/540 |
Quintil | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 437/685
Quintil: 4
Volatilidad: 10,04%
Ranking: 24/685
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1679112851
Fecha de constitución: 01/12/2017
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD