Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD) (CHF HEDGED) P-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20251,37%
- Ranking259/689
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo invierte a escala mundial en diversos sectores, principalmente en bonos corporativos con tipo de interés variable que ofrecen rentabilidades más altas y títulos respaldados por activos con calificaciones crediticias inferiores que pueden estar denominados en distintas monedas. El Subfondo también invierte en bonos a corto plazo con rentabilidades más altas y títulos respaldados por activos. La exposición a bonos con tipo de interés variable puede obtenerse directamente o de manera sintética a través de diversas combinaciones de deuda corporativa, deuda pública, efectivo, swaps de impago de crédito, swaps de tipos de interés, swaps de activos u otros derivados de crédito.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 119,757679 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.717,02
Fecha: 13/08/2025
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,37% | 3,15% | 15,88% | 2,29% | 7,29% |
| Categoría | -0,25% | 4,86% | 5,71% | -14,94% | 0,96% |
| Ranking | 259/689 | 415/646 | 5/619 | 22/584 | 93/561 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,75% | 0,47% | 4,33% | 19,24% | 36,94% |
| Categoría | 1,24% | 1,07% | 1,44% | 3,51% | -3,62% |
| Ranking | 677/693 | 342/691 | 81/684 | 25/605 | 6/541 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 42/684
Quintil: 1
Volatilidad: 4,08%
Ranking: 459/684
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1679114808
Fecha de constitución: 01/12/2017
Divisa: CHF
Fija: 1,08%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
