Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD) (CHF HEDGED) P-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20260,80%
- Ranking579/930
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte en todo el mundo, principalmente en bonos corporativos de alto rendimiento con tipo de interés variable y en valores respaldados por activos con baja calificación crediticia que pueden estar denominados en diversas divisas. El subfondo también invierte en bonos a corto plazo de alto rendimiento y en valores respaldados por activos. La exposición a bonos con tipo de interés variable puede construirse de forma directa o sintética mediante diversas combinaciones de bonos corporativos, bonos del Estado, efectivo, permutas de incumplimiento crediticio, permutas de tipos de interés, permutas de activos u otros derivados de crédito.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 122,493601 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.211,82
Fecha: 27/08/2026
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,80% | 2,87% | 3,15% | 15,88% | 2,29% |
| Categoría | 1,69% | -1,42% | 7,43% | 6,97% | -8,10% |
| Ranking | 579/930 | 280/886 | 706/860 | 22/810 | 16/779 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,45% | -1,64% | 1,67% | 13,82% | 33,07% |
| Categoría | -0,38% | 0,67% | 2,11% | 12,05% | 7,52% |
| Ranking | 473/950 | 857/948 | 535/918 | 483/833 | 31/777 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 541/919
Quintil: 3
Volatilidad: 3,93%
Ranking: 498/919
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1679114808
Fecha de constitución: 01/12/2017
Divisa: CHF
Fija: 1,08%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
