Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD) (CHF HEDGED) Q-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,31%
- Ranking372/795
- Fecha14/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El subfondo invierte en todo el mundo, principalmente en bonos corporativos de alto rendimiento con tipo de interés variable y en valores respaldados por activos con baja calificación crediticia que pueden estar denominados en diversas divisas. El subfondo también invierte en bonos a corto plazo de alto rendimiento y en valores respaldados por activos. La exposición a bonos con tipo de interés variable puede construirse de forma directa o sintética mediante diversas combinaciones de bonos corporativos, bonos del Estado, efectivo, permutas de incumplimiento crediticio, permutas de tipos de interés, permutas de activos u otros derivados de crédito.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 90,299401 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.584,93
Fecha: 14/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -2,31% | -3,18% | 10,87% | -0,14% | 4,77% |
| Categoría | -1,81% | 7,67% | 7,06% | -8,02% | 6,34% |
| Ranking | 372/795 | 780/798 | 115/777 | 52/763 | 412/732 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,80% | 2,31% | -2,18% | 4,86% | 11,24% |
| Categoría | 0,27% | 0,58% | -0,78% | 11,84% | 10,78% |
| Ranking | 194/798 | 59/798 | 418/795 | 529/767 | 355/723 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,16%
Ranking: 603/804
Quintil: 4
Volatilidad: 8,16%
Ranking: 383/800
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1679115953
Fecha de constitución: 01/12/2017
Divisa: CHF
Fija: 0,64%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
