Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD) (CHF HEDGED) Q-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,51%
- Ranking433/689
- Fecha14/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte a escala mundial en diversos sectores, principalmente en bonos corporativos con tipo de interés variable que ofrecen rentabilidades más altas y títulos respaldados por activos con calificaciones crediticias inferiores que pueden estar denominados en distintas monedas. El Subfondo también invierte en bonos a corto plazo con rentabilidades más altas y títulos respaldados por activos. La exposición a bonos con tipo de interés variable puede obtenerse directamente o de manera sintética a través de diversas combinaciones de deuda corporativa, deuda pública, efectivo, swaps de impago de crédito, swaps de tipos de interés, swaps de activos u otros derivados de crédito.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 88,263409 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.048,86
Fecha: 14/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,51% | -3,18% | 10,87% | -0,14% | 4,77% |
| Categoría | -0,47% | 4,86% | 5,71% | -14,94% | 0,96% |
| Ranking | 433/689 | 627/646 | 37/619 | 26/584 | 218/561 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,71% | -5,26% | -1,30% | 1,19% | 11,42% |
| Categoría | 0,92% | 0,78% | 1,23% | 3,31% | -3,57% |
| Ranking | 693/693 | 685/691 | 458/684 | 321/605 | 81/542 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 504/684
Quintil: 4
Volatilidad: 7,03%
Ranking: 259/684
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1679115953
Fecha de constitución: 01/12/2017
Divisa: CHF
Fija: 0,64%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
