Informe del fondo de inversión
AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG UCITS ETF CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202410,65%
- Ranking27/411
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es replicar la rentabilidad del iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA Index, y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel de error de seguimiento del Subfondo y de su índice que no superará normalmente el 1%. El índice es un índice de rentabilidad total: los cupones pagados por los componentes del índice se incluyen en la rentabilidad del índice. El iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA Index es un índice de bonos representativo de los bonos con grado de inversión de tipo flotante (FRN) denominados en USD y emitidos por emisores corporativos de países desarrollados que siguen las normas del iBoxx USD FRN Investment Grade Corporates TCA Index (el Índice principal) y que aplica criterios ESG para la elegibilidad de los valores.
Referencia:iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA Index
Última valoración
Valor liquidativo: 120,592691 EUR
Patrimonio (miles de euros):539.881,16
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 10,65% | 2,82% | 7,40% | 8,40% | -7,21% |
| Categoría | 6,22% | 2,60% | -6,79% | 5,58% | -0,98% |
| Ranking | 27/411 | 178/365 | 4/351 | 41/342 | 239/278 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 3,18% | 6,53% | 10,31% | 21,52% | 21,47% |
| Categoría | 1,31% | 3,55% | 9,32% | 1,01% | 5,05% |
| Ranking | 10/413 | 18/413 | 167/411 | 11/351 | 9/275 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 344/408
Quintil: 5
Volatilidad: 6,48%
Ranking: 99/408
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1681040900
Fecha de constitución: 05/04/2018
Divisa: USD
Fija: 0,11%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
