Informe del fondo de inversión
AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG UCITS ETF CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20252,19%
- Ranking391/641
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es replicar la rentabilidad del índice iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA (el ‘Índice’) y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del subfondo y la rentabilidad del índice. El iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA es un índice de bonos representativo de bonos de tipo de interés flotante (FRN) con grado de inversión denominados en euros emitidos por empresas de países desarrollados. Este índice sigue las normas del iBoxx EUR FRN Investment Grade Corporates TCA (el ‘Índice matriz’) y aplica los criterios ESG para la elegibilidad de los valores.
Referencia:iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA
Última valoración
Valor liquidativo: 110,551200 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.311.511,38
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 2,19% | 4,25% | 3,72% | -0,47% | -0,44% |
| Categoría | 2,03% | 4,56% | 6,77% | -11,94% | -0,46% |
| Ranking | 391/641 | 368/628 | 560/600 | 13/566 | 202/546 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,22% | 0,70% | 3,08% | 10,90% | 9,73% |
| Categoría | 0,73% | 0,82% | 2,96% | 15,15% | 1,81% |
| Ranking | 558/647 | 430/645 | 319/639 | 451/587 | 81/529 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 343/637
Quintil: 3
Volatilidad: 0,21%
Ranking: 630/637
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1681041114
Fecha de constitución: 05/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,11%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
