Informe del fondo de inversión
AMUNDI MSCI WORLD SWAP UCITS ETF EUR CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20254,61%
- Ranking1087/2703
- Fecha07/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo se gestiona de forma pasiva. El objetivo de este Subfondo es replicar la rentabilidad del MSCI World Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel de error de seguimiento del Subfondo y su índice que normalmente no superará el 1%. El MSCI World Index es un índice bursátil representativo de los mercados de gran y mediana capitalización de países desarrollados. El Índice es un índice de rentabilidad total neta: los dividendos netos de impuestos pagados por los componentes del índice se incluyen en el rendimiento del Índice.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 594,900000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.245.908,32
Fecha: 07/10/2025
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,61% | 26,66% | 19,15% | -12,87% | 30,94% |
| Categoría | 4,94% | 21,34% | 16,60% | -13,40% | 27,43% |
| Ranking | 1087/2703 | 278/2585 | 570/2501 | 697/2352 | 485/2145 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,07% | 8,23% | 11,91% | 56,21% | 93,79% |
| Categoría | 3,36% | 6,70% | 10,30% | 48,90% | 76,87% |
| Ranking | 616/2757 | 395/2757 | 488/2657 | 364/2465 | 211/2082 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,95%
Ranking: 523/2666
Quintil: 1
Volatilidad: 14,68%
Ranking: 1032/2666
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1681043599
Fecha de constitución: 18/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
