Informe del fondo de inversión
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF EUR CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202620,18%
- Ranking32/156
- Fecha20/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del índice MSCI Emerging Markets Latam y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subdondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de renta variable representativo de los mercados de capitalización grande y mediana de los países emergentes de Latinoamérica.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latam
Última valoración
Valor liquidativo: 21,701700 EUR
Patrimonio (miles de euros):729.154,63
Fecha: 20/02/2026
1 día: 1,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 20,18% | 36,50% | -21,57% | 27,77% | 15,88% |
| Categoría | 18,97% | 30,83% | -27,85% | 28,69% | 12,54% |
| Ranking | 32/156 | 45/158 | 49/159 | 44/158 | 33/157 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 11,58% | 23,43% | 44,73% | 54,26% | 89,27% |
| Categoría | 13,04% | 18,49% | 34,78% | 37,56% | 48,84% |
| Ranking | 115/156 | 27/156 | 23/156 | 25/155 | 12/153 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,08%
Ranking: 33/159
Quintil: 2
Volatilidad: 15,07%
Ranking: 145/159
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1681045024
Fecha de constitución: 23/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
