Informe del fondo de inversión
AMUNDI S&P 500 SWAP UCITS ETF EUR CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20251,55%
- Ranking502/1182
- Fecha18/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del S&P 500 y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subdondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de renta variable representativo de los 500 valores líderes comercialezados en el mercado estadounidense.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 113,309100 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.411.239,01
Fecha: 18/11/2025
1 día: -0,68%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,55% | 33,12% | 21,80% | -12,88% | 38,36% |
| Categoría | 1,25% | 28,44% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 502/1182 | 157/1145 | 327/1072 | 289/1019 | 179/940 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,11% | 3,61% | 3,63% | 55,06% | 103,17% |
| Categoría | -0,03% | 3,42% | 2,20% | 47,80% | 90,36% |
| Ranking | 505/1213 | 339/1210 | 416/1175 | 240/1061 | 48/947 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,22%
Ranking: 335/1175
Quintil: 2
Volatilidad: 17,42%
Ranking: 656/1175
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1681048804
Fecha de constitución: 23/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
