Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-US DOLLAR MONEY N USD CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20260,41%
- Ranking27/80
- Fecha20/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca obtener una buena rentabilidad de la inversión en USD. De acuerdo con el principio de diversificación del riesgo, sus activos se invertirán principalmente en instrumentos de deuda como bonos, pagarés y valores mobiliarios similares de renta fija y variable denominados en USD, incluyendo bonos convertibles y warrants, así como valores respaldados por activos o hipotecas (‘ABS/MBS’) emitidos en todo el mundo por prestatarios públicos y/o privados, etc., y deuda a corto plazo, incluyendo instrumentos de deuda y del mercado monetario con características similares a los valores mobiliarios. Los vencimientos residuales (=vencimiento previsto) de los valores de renta fija y el período de interés fijo de los valores de renta variable no superarán los tres años. El vencimiento medio de los activos del Subfondo no superará los 12 meses (vencimiento real, legal).
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 105,941433 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.704,90
Fecha: 20/02/2026
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | |||||
| Fondo | 0,41% | -7,45% | 11,80% | 1,73% | 5,61% |
| Categoría | 0,12% | -9,46% | 9,03% | -1,30% | 6,58% |
| Ranking | 27/80 | 18/80 | 36/80 | 23/77 | 66/77 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | |||||
| Fondo | 0,04% | -1,13% | -7,16% | 4,36% | 19,60% |
| Categoría | -0,15% | -1,55% | -9,15% | -2,99% | 11,52% |
| Ranking | 32/80 | 39/80 | 19/80 | 30/77 | 33/73 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,74%
Ranking: 19/80
Quintil: 2
Volatilidad: 7,32%
Ranking: 62/80
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1683482316
Fecha de constitución: 04/10/2017
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
