Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-GLOBAL ACTIVE BOND AN EUR DIS
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20252,70%
- Ranking442/2831
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo superar a su índice de referencia durante un ciclo de inversión renovable de 3 años, logrando una rentabilidad absoluta positiva. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos principalmente a la renta fija, invirtiendo directamente, o indirectamente a través de instrumentos financieros derivados, en pagarés, bonos y otros valores similares de interés fijo y variable, incluidos los valores con derivados incorporados, como bonos convertibles y bonos convertibles contingentes (CoCo Bonds), emitidos o garantizados por emisores nacionales, supranacionales o corporativos. Hasta el 40% del patrimonio neto del Subfondo puede estar expuesto a valores emitidos por emisores que estén domiciliados, tengan su actividad principal o estén expuestos principalmente a países no pertenecientes a la OCDE. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Index (EUR Hedged)
Última valoración
Valor liquidativo: 79,891958 EUR
Patrimonio (miles de euros):336,94
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 2,70% | 2,40% | 2,18% | -26,50% | -4,83% |
Categoría | -0,60% | 2,09% | 2,70% | -9,17% | 1,71% |
Ranking | 442/2831 | 1715/2746 | 1738/2641 | 2513/2519 | 2192/2284 |
Quintil | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 1,23% | 1,46% | 2,37% | -3,52% | -21,54% |
Categoría | -0,28% | -0,28% | 2,19% | 1,35% | -4,22% |
Ranking | 230/2841 | 602/2840 | 1227/2778 | 1871/2572 | 1958/2112 |
Quintil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 1247/2778
Quintil: 3
Volatilidad: 4,73%
Ranking: 1686/2778
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1683486226
Fecha de constitución: 11/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR