Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND HN (HEDGED) EUR CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202511,12%
- Ranking63/2222
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del mercado de deuda emergente soberana en moneda local a medio plazo sobre una base ajustada al riesgo, respetando al mismo tiempo la estrategia ESG del Subfondo. El Subfondo promueve las características medioambientales o sociales. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos netos del Subfondo están expuestos principalmente a renta fija, invirtiendo, entre otros, en bonos, pagarés e instrumentos de deuda similares de interés fijo o variable, incluidos bonos convertibles, bonos de garantía e instrumentos del mercado monetario, denominados en diversas monedas de mercados emergentes y emitidos o garantizados por emisores gubernamentales o relacionados con el gobierno y supranacionales domiciliados, con actividad en los mercados emergentes o expuestos a ellos. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite USD
Última valoración
Valor liquidativo: 96,720240 EUR
Patrimonio (miles de euros):312,95
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 11,12% | -5,43% | 11,51% | -10,30% | -9,26% |
| Categoría | -2,56% | 7,18% | 5,47% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 63/2222 | 2017/2180 | 250/2128 | 747/2061 | 1800/1952 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,21% | 6,44% | 10,18% | 18,75% | 7,38% |
| Categoría | 0,22% | -2,35% | 1,69% | 9,04% | -2,08% |
| Ranking | 248/2223 | 78/2222 | 90/2196 | 346/2090 | 465/1887 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 306/2166
Quintil: 1
Volatilidad: 8,84%
Ranking: 682/2166
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1683487380
Fecha de constitución: 12/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
