Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR ABSOLUTE RETURN CREDIT AHN (HEDGED) EUR DIS
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20252,01%
- Ranking119/368
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva en cualquier entorno de mercado durante un periodo de 3 años, manteniendo un nivel de volatilidad modesto. El Subfondo promueve características medioambientales o sociales. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos principalmente a la clase de activos de renta fija, invirtiendo en bonos y valores similares de interés fijo y variable emitidos por emisores corporativos con calificación de grado de inversión (es decir, al menos BBB- (S&P y Fitch), Baa3 (Moody's) o una calificación comparable de otra agencia de calificación reconocida). Desde el punto de vista geográfico, los emisores están domiciliados en todo el mundo, centrándose en los prestatarios europeos, y la exposición a los mercados emergentes no podrá superar el 20% del patrimonio del Subfondo. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 81,432976 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.150,28
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 2,01% | -0,05% | 0,73% | -10,31% | -4,05% |
| Categoría | 1,17% | 5,09% | 6,69% | -8,71% | 1,22% |
| Ranking | 119/368 | 307/362 | 290/358 | 281/357 | 313/349 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 0,69% | 1,25% | 0,29% | -2,78% | -12,87% |
| Categoría | 0,41% | 0,65% | 4,63% | 12,64% | 8,17% |
| Ranking | 118/368 | 109/368 | 221/362 | 308/357 | 308/335 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 289/362
Quintil: 4
Volatilidad: 3,83%
Ranking: 261/362
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1683487620
Fecha de constitución: 12/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
