Informe del fondo de inversión

VONTOBEL FUND-NON-FOOD COMMODITY N USD CAP

Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20249,30%
  • Ranking184/416
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad de inversión sostenible en USD participando en el potencial de crecimiento de los mercados de materias primas. Para lograr su objetivo de inversión, el Subfondo creará una exposición indirecta a los mercados de energía, metales industriales y metales preciosos. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo se invierten principalmente a través de los siguientes instrumentos: derivados sobre índices de mercado de materias primas.

Referencia:Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Index TR

Última valoración

Valor liquidativo: 116,360644 EUR

Patrimonio (miles de euros):114,03

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo9,30%-12,71%13,33%31,84%-6,90%
Categoría11,23%-0,95%0,97%19,29%15,73%
Ranking184/416384/410159/389124/356238/338
Quintil35324

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo1,10%7,73%3,13%5,60%33,40%
Categoría-4,69%4,94%16,31%11,51%65,58%
Ranking115/42197/421323/411272/388273/326
Quintil22445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 272/411

Quintil: 4

Volatilidad: 12,53%

Ranking: 196/411

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1683489915

Fecha de constitución: 04/12/2017

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 0,30%

Aportación mínima:0,00 USD