Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY BH EUR
Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202410,59%
- Ranking136/215
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr la mayor rentabilidad posible en dólares estadounidenses (moneda de referencia), teniendo debidamente en cuenta el principio de diversificación de riesgos, la seguridad del capital invertido y la liquidez de los activos. Al menos dos tercios del patrimonio neto del Subfondo se invierten en todo el mundo (incluidos los mercados emergentes) en acciones y otros valores y derechos de renta variable (recibos de depósito americanos, recibos de depósito globales, certificados de participación en beneficios, certificados de participación, derechos de dividendos, etc.) emitidos por empresas activas en el sector de las infraestructuras. En este contexto, el ‘sector de las infraestructuras’ se refiere a los servicios, la base logística y las instalaciones que son necesarias para la conservación y el desarrollo de una sociedad moderna. Los valores se seleccionan con independencia de su capitalización bursátil.
Referencia:MSCI World (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 154,530000 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.361,78
Fecha: 21/11/2024
1 día: 1,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 10,59% | 5,12% | -16,88% | 5,02% | 19,22% |
| Categoría | 15,34% | -0,65% | -3,54% | 21,63% | -10,09% |
| Ranking | 136/215 | 39/211 | 190/196 | 186/186 | 6/159 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 1,08% | 5,29% | 17,10% | -3,53% | 24,91% |
| Categoría | 1,64% | 8,32% | 20,77% | 13,92% | 23,82% |
| Ranking | 107/216 | 128/215 | 121/215 | 178/196 | 54/158 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,81%
Ranking: 45/213
Quintil: 2
Volatilidad: 13,37%
Ranking: 25/213
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1692116715
Fecha de constitución: 18/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,92%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
