Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR STRATEGIC INCOME AQH (HEDGED) USD DIS
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-9,67%
- Ranking2723/2820
- Fecha26/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo obtener un nivel de rendimiento atractivo, así como aprovechar las oportunidades de revalorización del capital. El Subfondo promueve características medioambientales o sociales. Como fondo de ‘ingresos estratégicos’, el Subfondo creará, de acuerdo con el principio de diversificación del riesgo, en particular una exposición a la clase de activos de renta fija sobre una base de valor relativo, seleccionando valores elegibles de la gama mundial de valores de interés fijo y de tipo flotante, incluidos los bonos gubernamentales, supranacionales, corporativos, bonos contingentes convertibles y valores respaldados por activos. Además, el Subfondo podrá adquirir bonos convertibles contingentes (CoCo Bonds) hasta el 49% de sus activos netos. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 76,571428 EUR
Patrimonio (miles de euros):184.785,22
Fecha: 26/08/2025
1 día: -0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -9,67% | 8,80% | -0,59% | -12,28% | 6,14% |
| Categoría | 0,07% | 2,09% | 2,70% | -9,17% | 1,71% |
| Ranking | 2723/2820 | 638/2736 | 2347/2635 | 1609/2513 | 625/2278 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,32% | -1,40% | -4,61% | -12,80% | -10,46% |
| Categoría | 0,87% | 0,56% | 0,72% | -0,69% | -2,60% |
| Ranking | 827/2832 | 2532/2831 | 2515/2771 | 2329/2589 | 1594/2144 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,39%
Ranking: 2575/2772
Quintil: 5
Volatilidad: 10,87%
Ranking: 88/2772
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1695534674
Fecha de constitución: 10/10/2017
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
