Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR STRATEGIC INCOME HNG (HEDGED) USD CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202413,47%
- Ranking54/2807
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo obtener un nivel de rendimiento atractivo, así como aprovechar las oportunidades de revalorización del capital. El Subfondo promueve características medioambientales o sociales. Como fondo de ‘ingresos estratégicos’, el Subfondo creará, de acuerdo con el principio de diversificación del riesgo, en particular una exposición a la clase de activos de renta fija sobre una base de valor relativo, seleccionando valores elegibles de la gama mundial de valores de interés fijo y de tipo flotante, incluidos los bonos gubernamentales, supranacionales, corporativos, bonos contingentes convertibles y valores respaldados por activos. Además, el Subfondo podrá adquirir bonos convertibles contingentes (CoCo Bonds) hasta el 49% de sus activos netos. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 123,882598 EUR
Patrimonio (miles de euros):121.201,90
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 13,47% | 6,80% | -6,74% | 10,84% | -0,60% |
| Categoría | 2,20% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,17% |
| Ranking | 54/2807 | 595/2702 | 834/2569 | 117/2315 | 1156/2041 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,55% | 6,34% | 17,81% | 12,51% | 24,59% |
| Categoría | 0,25% | 0,85% | 6,20% | -5,04% | -4,84% |
| Ranking | 526/2863 | 236/2835 | 54/2802 | 237/2514 | 86/2002 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,17%
Ranking: 180/2787
Quintil: 1
Volatilidad: 5,05%
Ranking: 1451/2787
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1695535051
Fecha de constitución: 10/10/2017
Divisa: USD
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:50.000.000,00 GBP
