Informe del fondo de inversión
INVESCO US INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND E CAP EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,75%
- Ranking277/399
- Fecha30/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir ingresos junto con una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo trata de conseguir su objetivo buscando exposición principalmente a valores de deuda corporativa con grado de inversión de emisores estadounidense, denominados en dolares estadounidenses. A los efectos del Fondo, dichos emisores incluyen empresas y otras entidades que tengan su domicilio social en EE.UU. o estén constituidas en EE.UU., empresas y otras entidades que estén domiciliadas fuera de EE.UU. pero desarrollen una parte predominante de su actividad empresarial en EE.UU, o sociedades de cartera, cuyos intereses se invierten predominantemente en sociedades con domicilio social en EE.UU. o en empresas constituidas en EE.UU..
Referencia:Bloomberg US Credit (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,418800 EUR
Patrimonio (miles de euros):855,17
Fecha: 30/06/2025
1 día: -0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -8,75% | 8,40% | 3,34% | -11,40% | 7,29% |
| Categoría | -6,95% | 7,57% | 2,60% | -6,88% | 5,56% |
| Ranking | 277/399 | 146/396 | 158/351 | 211/337 | 77/328 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -1,91% | -6,63% | -4,21% | -1,15% | -6,19% |
| Categoría | -1,51% | -5,26% | -2,45% | -1,14% | -3,15% |
| Ranking | 271/399 | 291/399 | 280/396 | 192/344 | 126/278 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,33%
Ranking: 280/396
Quintil: 4
Volatilidad: 7,94%
Ranking: 235/396
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1701712769
Fecha de constitución: 22/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
