Informe del fondo de inversión
UBAM - BELL US EQUITY RC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI USA CRECIMIENTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,14%
- Ranking64/322
- Fecha24/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en renta variable y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario. Este Subfondo selecciona principalmente acciones estadounidenses de empresas que representan la filosofía de la Gestora de inversiones de Calidad a un precio razonable para construir una cartera de alta calidad, sin pagar una prima de valoración excesiva. Este Subfondo tiene como objetivo la revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo su patrimonio neto principalmente en valores de renta variable orientados al crecimiento y otros valores mobiliarios similares. Al menos el 80% de su patrimonio neto se invertirá en empresas estadounidenses, con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de USD.
Referencia:S&P 500 NR
Última valoración
Valor liquidativo: 162,204361 EUR
Patrimonio (miles de euros):53,45
Fecha: 24/03/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | -7,14% | 19,50% | 11,22% | -24,49% | 35,86% |
| Categoría | -10,10% | 31,56% | 29,48% | -27,15% | 28,28% |
| Ranking | 64/322 | 251/321 | 309/317 | 102/310 | 35/297 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | -6,97% | -7,28% | 3,47% | 1,53% | 70,00% |
| Categoría | -9,14% | -10,63% | 6,00% | 24,62% | 123,77% |
| Ranking | 70/322 | 66/322 | 149/322 | 282/314 | 250/289 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 128/322
Quintil: 2
Volatilidad: 13,51%
Ranking: 292/322
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1704639860
Fecha de constitución: 15/07/2019
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
