Informe del fondo de inversión
MIRABAUD-GLOBAL EMERGING MARKET BOND AH DIS EUR
Gestora:MIRABAUD ASSET MANAGEMENTMIRABAUD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20260,39%
- Ranking1734/2184
- Fecha17/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total atractiva a través de un alto nivel de ingresos corrientes y una revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo adoptará un enfoque de asignación activa de activos e invertirá en una amplia gama de instrumentos de renta fija y valores de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos por emisores soberanos o corporativos en mercados emergentes y de frontera, independientemente de su calificación crediticia (incluidos los instrumentos de alto rendimiento) y de la duración total de la cartera.
Referencia:J.P. Morgan EMB Blend (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 blended
Última valoración
Valor liquidativo: 61,700000 EUR
Patrimonio (miles de euros):87,80
Fecha: 17/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,39% | 3,85% | -4,24% | 3,69% | -22,36% |
| Categoría | 1,42% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1734/2184 | 978/2154 | 1901/2110 | 1423/2059 | 1832/1987 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,45% | -0,10% | 5,29% | 1,61% | -24,16% |
| Categoría | 1,69% | 1,41% | 9,60% | 18,27% | 4,07% |
| Ranking | 38/2163 | 1889/2184 | 1588/2144 | 1747/2059 | 1817/1910 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 1667/2154
Quintil: 4
Volatilidad: 8,34%
Ranking: 538/2154
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1705558218
Fecha de constitución: 23/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
