Informe del fondo de inversión
MIRABAUD-GLOBAL EMERGING MARKET BOND IH CAP EUR
Gestora:MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (EUROPE)MIRABAUD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20252,48%
- Ranking311/2259
- Fecha06/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total atractiva a través de un alto nivel de ingresos corrientes y una revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo adoptará un enfoque de asignación activa de activos e invertirá en una amplia gama de instrumentos de renta fija y valores de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos por emisores soberanos o corporativos en mercados emergentes y de frontera, independientemente de su calificación crediticia (incluidos los elevados instrumentos de rendimiento) y de la duración total de la cartera.
Referencia:JPM EMBI Gl.Composite (50%), GBI-EM Broad Div. (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 92,410000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.785,59
Fecha: 06/03/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,48% | 1,84% | 9,76% | -17,87% | -5,26% |
| Categoría | -0,36% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 311/2259 | 1511/2216 | 508/2166 | 1570/2099 | 1567/1989 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,71% | 0,39% | 4,94% | 5,82% | -7,27% |
| Categoría | -2,27% | -1,04% | 5,47% | 6,04% | -4,03% |
| Ranking | 348/2259 | 510/2257 | 1018/2222 | 1138/2110 | 1080/1862 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 1362/2181
Quintil: 4
Volatilidad: 5,91%
Ranking: 654/2181
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1705560206
Fecha de constitución: 23/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
