Informe del fondo de inversión
MIRABAUD-GLOBAL EMERGING MARKET BOND NH CAP EUR
Gestora:MIRABAUD ASSET MANAGEMENTMIRABAUD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20260,97%
- Ranking934/1234
- Fecha13/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total atractiva a través de un alto nivel de ingresos corrientes y una revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo adoptará un enfoque de asignación activa de activos e invertirá en una amplia gama de instrumentos de renta fija y valores de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos por emisores soberanos o corporativos en mercados emergentes y de frontera, independientemente de su calificación crediticia (incluidos los instrumentos de alto rendimiento) y de la duración total de la cartera.
Referencia:J.P. Morgan EMB Blend (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 blended
Última valoración
Valor liquidativo: 101,800000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.435,14
Fecha: 13/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,97% | 12,46% | 1,76% | 9,66% | -17,92% |
| Categoría | 4,61% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 934/1234 | 141/1226 | 732/1209 | 370/1189 | 854/1157 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,11% | -0,40% | 7,19% | 20,92% | 0,42% |
| Categoría | 0,98% | 2,96% | 11,51% | 21,78% | 6,25% |
| Ranking | 848/1234 | 1040/1234 | 781/1230 | 412/1192 | 623/1111 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 771/1230
Quintil: 4
Volatilidad: 8,56%
Ranking: 168/1230
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1708489775
Fecha de constitución: 23/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
