Informe del fondo de inversión
MIRABAUD-GLOBAL EMERGING MARKET BOND NH CAP EUR
Gestora:MIRABAUD ASSET MANAGEMENTMIRABAUD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,14%
- Ranking1025/1335
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total atractiva a través de un alto nivel de ingresos corrientes y una revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo adoptará un enfoque de asignación activa de activos e invertirá en una amplia gama de instrumentos de renta fija y valores de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos por emisores soberanos o corporativos en mercados emergentes y de frontera, independientemente de su calificación crediticia (incluidos los instrumentos de alto rendimiento) y de la duración total de la cartera.
Referencia:J.P. Morgan EMB Blend (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 blended
Última valoración
Valor liquidativo: 99,670000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.365,03
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,14% | 12,46% | 1,76% | 9,66% | -17,92% |
| Categoría | 4,37% | 4,65% | 6,43% | 7,42% | -14,01% |
| Ranking | 1025/1335 | 151/1304 | 776/1265 | 405/1223 | 866/1177 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,15% | -2,09% | 1,69% | 24,34% | 0,54% |
| Categoría | 1,02% | -0,28% | 6,59% | 23,60% | 7,25% |
| Ranking | 1195/1380 | 997/1375 | 892/1328 | 374/1247 | 665/1166 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 818/1329
Quintil: 4
Volatilidad: 9,03%
Ranking: 186/1329
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1708489775
Fecha de constitución: 23/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
