Informe del fondo de inversión
MIRABAUD-GLOBAL EMERGING MARKET BOND NH CAP EUR
Gestora:MIRABAUD ASSET MANAGEMENTMIRABAUD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 202511,09%
- Ranking184/2180
- Fecha14/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total atractiva a través de un alto nivel de ingresos corrientes y una revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo adoptará un enfoque de asignación activa de activos e invertirá en una amplia gama de instrumentos de renta fija y valores de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos por emisores soberanos o corporativos en mercados emergentes y de frontera, independientemente de su calificación crediticia (incluidos los instrumentos de alto rendimiento) y de la duración total de la cartera.
Referencia:J.P. Morgan EMB Blend (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 blended
Última valoración
Valor liquidativo: 99,590000 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.529,93
Fecha: 14/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 11,09% | 1,76% | 9,66% | -17,92% | -5,34% |
| Categoría | 2,56% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 184/2180 | 1486/2137 | 490/2086 | 1510/2019 | 1519/1913 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,09% | 3,00% | 10,28% | 28,22% | -0,36% |
| Categoría | 1,34% | 3,21% | 3,51% | 17,11% | 1,65% |
| Ranking | 1283/2199 | 1021/2199 | 225/2174 | 287/2070 | 1076/1911 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 300/2175
Quintil: 1
Volatilidad: 3,69%
Ranking: 1934/2175
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1708489775
Fecha de constitución: 23/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
