Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - JPMORGAN EUROZONE EQUITY (EUR) M CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202513,50%
- Ranking131/613
- Fecha25/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar la revalorización del capital a largo plazo y superar el índice de referencia invirtiendo en una cartera que combina valores de valor y crecimiento con valores de renta variable de empresas con domicilio social o que realizan su actividad económica principal en la Unión Monetaria Europea.
Referencia:MSCI EMU Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 17,244700 EUR
Patrimonio (miles de euros):228.859,29
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 13,50% | 13,88% | 16,10% | -10,91% | 30,89% |
| Categoría | 11,99% | 10,37% | 18,47% | -12,67% | 21,84% |
| Ranking | 131/613 | 93/604 | 342/574 | 151/565 | 54/550 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | -2,10% | 1,84% | 14,27% | 55,34% | 97,34% |
| Categoría | -1,95% | 1,02% | 13,92% | 53,15% | 74,51% |
| Ranking | 250/616 | 148/614 | 141/606 | 121/568 | 45/539 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,17%
Ranking: 140/606
Quintil: 2
Volatilidad: 10,55%
Ranking: 489/606
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1711570215
Fecha de constitución: 05/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
