Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - JP MORGAN PAN EUROPEAN FLEXIBLE EQUITY (CHF) M CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20249,80%
  • Ranking521/1416
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia invirtiendo en una cartera mixta de valores de renta variable de empresas que tengan su domicilio social o desarrollen su actividad económica principal en Europa (incluido el Reino Unido). La intención de la Gestora de Inversiones es construir una cartera ampliamente diversificada con, por lo general, más de 400 valores que parezcan tener una valoración atractiva y ser fundamentalmente sólidos y/o que parezcan estar respaldados por un buen impulso y características de calidad para impulsar una rentabilidad superior en el futuro.

Referencia:MSCI Europe ND

Última valoración

Valor liquidativo: 15,231234 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.284,55

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo9,80%20,86%-6,84%36,46%-8,11%
Categoría9,22%13,80%-11,75%23,48%-2,91%
Ranking521/141696/1387212/133962/1272931/1203
Quintil21114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-0,64%0,41%17,54%27,20%60,48%
Categoría-0,92%-0,67%13,59%11,20%34,07%
Ranking507/1429345/1427240/141190/134291/1190
Quintil22111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,77%

Ranking: 169/1408

Quintil: 1

Volatilidad: 9,61%

Ranking: 807/1408

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1711572856

Fecha de constitución: 05/12/2017

Divisa: CHF

Fija: 0,85%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR