Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-SELECTIV INFRASTRUCTURE A DIS EUR
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20264,27%
- Ranking1265/2025
- Fecha14/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una combinación de ingresos y crecimiento del capital a largo plazo, medido en euros, mediante la exposición a acciones cotizadas y títulos de deuda emitidos en el universo del mercado mundial de infraestructuras. El Subfondo invierte principalmente en acciones cotizadas (incluidos REIT), valores de renta variable y valores de deuda transferibles emitidos por empresas de todo el mundo que forman parte del universo de infraestructuras, incluidos valores de renta variable relacionados con MLP (hasta el 10 % del patrimonio neto) y valores de deuda relacionados con MLP. El universo de infraestructuras incluye empresas especializadas en el desarrollo, la gestión y la explotación de infraestructuras para prestar servicios públicos esenciales que facilitan el crecimiento económico, como la energía, el transporte, las telecomunicaciones, las infraestructuras sociales y los servicios públicos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 115,260000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.748,41
Fecha: 14/07/2026
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,27% | 6,13% | 3,03% | 2,38% | -11,01% |
| Categoría | 4,61% | 5,94% | 8,47% | 6,07% | -13,70% |
| Ranking | 1265/2025 | 771/2011 | 1558/1913 | 1505/1862 | 770/1770 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,03% | -1,07% | 4,57% | 14,49% | 6,12% |
| Categoría | 1,00% | 3,40% | 10,23% | 24,01% | 12,34% |
| Ranking | 1609/2038 | 1935/2040 | 1682/2015 | 1392/1849 | 1184/1637 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 1711/2067
Quintil: 5
Volatilidad: 8,42%
Ranking: 897/2066
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1719066877
Fecha de constitución: 04/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
