Informe del fondo de inversión
T.ROWE JAPANESE EQUITY FUND Q1 (USD)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202621,61%
- Ranking214/718
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones de empresas de Japón. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas que están constituidas en Japón o realizan la mayor parte de sus negocios allí.
Referencia:TOPIX Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 14,520000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.636,95
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,83%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 21,61% | 16,60% | 11,67% | -0,86% | -22,85% |
| Categoría | 20,20% | 12,47% | 21,31% | 27,11% | -12,06% |
| Ranking | 214/718 | 180/691 | 510/655 | 598/607 | 513/581 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,54% | 8,12% | 28,95% | 59,56% | 18,72% |
| Categoría | 2,18% | 3,48% | 28,09% | 75,35% | 90,36% |
| Ranking | 45/726 | 87/725 | 256/700 | 358/611 | 517/570 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,28%
Ranking: 368/704
Quintil: 3
Volatilidad: 15,83%
Ranking: 621/704
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1721363114
Fecha de constitución: 16/11/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
