Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO I2 EUR

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20247,10%
  • Ranking653/1103
  • Fecha25/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo conseguir un rendimiento absoluto positivo por medio de estrategias macro globales y la cartera resultante de estas, compuesta por inversiones cuidadosamente seleccionadas y diversificadas en distintas clases de activo. La estrategia de inversión aspira a lograr para los inversores una rentabilidad superior al índice de referencia (SOFR, €STR, SONIA, SARON, según la clase de acciones).

Referencia:EUR 3-month €STR

Última valoración

Valor liquidativo: 138,980000 EUR

Patrimonio (miles de euros):64.673,02

Fecha: 25/11/2024

1 día: 0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo7,10%7,24%-7,54%-2,76%2,84%
Categoría9,24%4,03%-3,67%6,22%3,08%
Ranking653/1103312/1003697/979808/846287/733
Quintil32452

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo0,16%1,73%12,32%6,86%6,40%
Categoría1,65%3,52%10,43%9,27%20,64%
Ranking851/1107709/1106371/1102622/1014640/780
Quintil44245

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,23%

Ranking: 181/1104

Quintil: 1

Volatilidad: 5,64%

Ranking: 625/1104

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1725388430

Fecha de constitución: 30/11/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 EUR