Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO I2 EUR

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20252,39%
  • Ranking260/1058
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo conseguir un rendimiento absoluto positivo por medio de estrategias macro globales y la cartera resultante de estas, compuesta por inversiones cuidadosamente seleccionadas y diversificadas en distintas clases de activo. La estrategia de inversión aspira a lograr para los inversores una rentabilidad superior al índice de referencia (SOFR, €STR, SONIA, SARON, según la clase de acciones).

Referencia:EUR 3-month €STR

Última valoración

Valor liquidativo: 141,710000 EUR

Patrimonio (miles de euros):59.509,54

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo2,39%6,65%7,24%-7,54%-2,76%
Categoría-0,27%9,95%3,94%-3,42%6,42%
Ranking260/1058651/1048301/947655/927788/827
Quintil24245

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo0,31%0,95%5,03%19,54%10,49%
Categoría-0,32%0,93%3,78%13,78%21,74%
Ranking325/1059415/1058268/1048254/967555/808
Quintil22224

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 336/1059

Quintil: 2

Volatilidad: 3,34%

Ranking: 928/1059

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1725388430

Fecha de constitución: 30/11/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 EUR