Informe del fondo de inversión
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND I2 (ACC) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,68%
- Ranking149/223
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de todo el mundo. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de todo el mundo, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos.
Referencia:J.P.Morgan Government Bond Global (Total Return Gross) Hedged to EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 95,480000 EUR
Patrimonio (miles de euros):118.068,85
Fecha: 26/08/2026
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,68% | 2,22% | 0,15% | 3,58% | -13,83% |
| Categoría | -0,57% | -3,18% | 1,67% | 2,77% | -11,89% |
| Ranking | 149/223 | 17/189 | 117/180 | 33/163 | 90/147 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,28% | -0,35% | -0,53% | 4,51% | -11,46% |
| Categoría | -0,98% | -0,50% | -0,91% | 1,26% | -11,61% |
| Ranking | 38/237 | 102/237 | 81/202 | 29/166 | 52/144 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 96/201
Quintil: 3
Volatilidad: 4,03%
Ranking: 128/201
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1727355171
Fecha de constitución: 09/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
